Взломали протокол Drift, и это не шутка

Около часа назад был взломан протокол Drift на сети Solana. Это один из крупнейших Dex-ов. По последним данным увели 270 миллионов долларов разных токенов, которые в данный момент меняют на USDC и выводят в сеть Эфириум. И это не первоапрельская шутка. Адрес хакера: HkGz4KmoZ7Zmk7HN6ndJ31UJ1qZ2qgwQxgVqQwovpZES

Вчера, кстати, хотел вложить туда свои USDC в их пул страхования под 7-8%, но потом увидел что при выводе их морозят в течении нескольких дней, не захотелось вкладывать. Повезло.

Вот что пишет сам Drift:

Акции PLAB

Хоть рынок и медвежий, но и сделки в лонг встречаются прибыльные, например. по акциям компании Photronics. Главное, вовремя зафиксировать прибыль чтобы она не улетучилась.

Вот и Colend-у конец, а кто слушал, молодец

В твиттере члены секты сети CORE недоумевают -- в чем дело, почему монета CORE за несколько часов рухнула на 55%. Им и невдомек что причина в протоколе Colend, где полгода были заперты вкладчики. 

Еще 26 марта я в их твиттере опубликовал что случится с их токеном:

https://x.com/jctradercom/status/2037246871001866252?s=20

Что выгоднее хранить -- рубли или доллары?

Вопрос:

Что получается выгоднее -- имея начальный капитал 100 000 рублей на начало 2003 года, держать их в банке под процентную ставку РФ на каждый текущий год, или купить на эти деньги доллары и держать их тоже в банке под текущую ставку США? Где на текущую дату на март 2026 был бы больше капитал?

---------------------------------------------------------

Отвечает Грок:

Рубль нокаутировал биткоин

С начала 2025 года биткоин подешевел по отношению к рублю на -50%. Если учесть годовые процентные ставки на оба инструмента, где рубль за это время имел ставку 16-22%, а биткоин доли процента, то добавив еще примерно 20% в пользу рубля (за пятнадцать месяцев) получим удешевление биткоина по отношению к рублю на -70%. Так что лучше: хранить рубли в сбербанке или биткоин в кошельке? Провокационный вопрос :)

Коррекция S&P500

SPY уже торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, и готовится сделать "смертельный крест" с 50-дневной средней. Если коррекция будет стандартной, типа 20%, то цена дойдет до, примерно, 560 и развернется. Или другие варианты, в которых либо продолжит падение, начав полномасштабный медвежий рынок, либо не дойдет до -20%, и развернется раньше.

Зная Трампа, новостной фон будет следующий: через несколько дней Трамп заявит что перемирия добиться не удалось и будет воевать с Ираном до последнего американца. Рынок отреагирует стремительных снижением, и когда просадка достигнет -20%, Трамп, закупившись на дне всевозможными чувствительными активами, неожиданно для всех, объявит капитуляцию США. Рынки так же стремительно отрастут и Трамп зафиксирует очередную прибыль, увеличив состояние своих родственников еще на несколько миллиардов.

Как давно это было

Ого, оказывается в IB уже двадцать лет. Но самый первый счет открыл в Forex.com. Следующий в Ameritrade, которого недавно купил Schwab. Потом E-Trade, которого купил Ameritrade, которого купил Schwab. Потом Firstrade, которого еще никто не купил. И только потом в IB. 

----------------------------------------------------------------------

Акции Ciena Corporation (CIEN)

Почему выросли непонятно, но факт. Видимо, сентимент какой-то был, так как стратегия в большей части построена именно на нем.

Фьючерс на соевое масло

Жаль что стоп задели по краткосрочной стратегии. Думаю пойдет выше в виде пятой волны. А может и нет, кто его знает.

Фьючерс на 30-летние бонды США

А вот тут явно повезло -- до тейк-профита дошли все-таки. На один тик выше локального лоу. Прямо перед заявлением Трампа. По сверх-краткосрочной стратегии.

Фьючерсы на 10-летние ноты США и на золото

Две сделки закрылись по сверх-краткосрочной стратегии.

Первая по 10-летним нотам США, которые двинулись вниз, видимо, в ожидании повышения ставки.

Вторая по золоту. Сегодня ночью открылась и недавно сразу же и закрылась.

Очередной депег стейблкоина -- USR

Еще один стейблкоин депегнулся -- USR. Это довольно "авторитетный" был стейблкоин. Помню я его даже держал когда-то под проценты на Pendle, а потом еще и копеечный дроп получил, может даже до сих пор лежит на каком-то кошельке, не проверял.

Произошел, предположительно, эксплойт уязвимости в механизме минтинга. Хакер, или сами владельцы под видом хакера, сминтили (напечатали) на протоколе несколько сот миллионов USR и вывели в ETH.

Дороги наши разошлись (с S&P500)

Вот в такие моменты, когда фондовые рынки идут вниз, выручают фьючерсные трендследяшие системы, у которых в эти периоды, говоря на  спец-жаргоне, "увеличиваются хвосты распределений". Вот отчет с брокерского счета, на котором играются как стратегии для акций, так и краткосрочная трендследящая стратегия. Как только акции стали сливать, трендслежение, наоборот, начало зарабатывать. Как говорится в какой-то песне -- "дороги наши разошлись...."

А это с 2009 года. Видно что в 2025 году весной была очень жестокая просадка на "рыжем лебеде", когда, "то ввожу пошлины, то не ввожу". Тогда и трендслежение не помогло, а только усугубило.

Понижение/повышение ставки не ожидается

Инвесторы считают что до июня этого года ставку понижать не будут. Июньский фьючерс на трехмесячный SOFR сейчас на отметке 96,24, что соответствует ставке 3,75, которая актуальна на данный момент. То есть, изменений не предвидится.

Сразу вспомнилось шоу Олейника-Когана, которые в 2023 году гарантированно и клятвенно  обещали TLT по 120. Но прошло 3 года, а воз и ныне там. Вернее не там, а еще ниже.

Фьючерс на медь

Сделка по сверх-краткосрочной стратегии. Когда позиция открывается, выставляются ордера стоп и тейк-профит. Что достигается раньше, то и срабатывает.

Война миров

 Интересно, это на самом деле так, или ПСБброкер заблуждается?

Акции PLTR

Фьючерс на хлопок

 Неожиданный подарок по сверхкраткосрочной стратегии. 

Фьючерс на соевые бобы

 Неожиданная красная свечка вниз и позиция по краткосрочной системе закрылась.

Фьючерс на серебро

Ну, наконец-то закрылась позиция по долгосрочной системе, а то уже стала утомлять -- каждый день то вверх 5%, то 6% вниз и т.д.

Альбом "Каверы на песни JC-TRADER-а 1980-1990 гг"

0:00 В царстве теней

2:42 Когда ангел объявил 13 часов

6:03 Театр

9:07 Удача

12:32 Двери в ночь

16:12 Рыба с пивом

19:52 Черный футляр

23:10 Белая ночь

26:15 В городе белых камней

28:57 Райский уголок

31:28 Пора уезжать

Угадал локальный лоу биткоина с точностью до цента

Надо было назвать не угадал, а предсказал, выглядело бы значительно весомее. Но ладно, мы скромные :)

В общем сегодня наткнулся на свой старый пост от 13 января этого года, где делился своим мнением о дальнейшей траектории движения биткоина. И предположил что движение будет до отметки 60 000. 

Кавер песни в исполнении SUNO

Для интереса решил немного позаниматься ИИ SUNO, это тот самый искусственный интеллект, который для сочинения и исполнения музыкальных произведений. Прочитал что неплохо делает каверы на песни. Это когда сбрасываешь ей песню, или просто записываешь голосом мелодию, а она уже на основе этого создает музыкальное сопровождение, но голос подставляет свой. Говорят не так давно можно было заставить петь голосом автора, но потом, видимо исполнители стали жаловаться что их голосами пишут песни и теперь SUNO уже не дает такой возможности. Ну ладно, не дает, так не дает. 

Мания преследования у роскомнадзора

Это действительно, уже стало реальностью -- купил компьютер, провел интернет, а далее должен поставить впн или прокси сервер, иначе компьютер с интернетом не имеют смысла, так как роскомнадзиратели уже почти все стоящее заблокировали. Без впн или прокси сервера можно разве что тупой комедийный сериал посмотреть на Кинопоиске. 

Вот хорошая статья по этому поводу 

Галлюцинации искусственного интеллекта

По-моему, чем дальше, тем сильнее ИИ галлюцинирует. ЧатГПТ, Гемини, Дипсик, Грок -- стараюсь всеми пользоваться, сверяя ответы. И все врут безбожно. Всех надо перепроверять. И порой каждый из них дает противоречивые друг другу ответы. 

Пытался поменять криптовалюту офлайн

В одном из телеграм-каналов человек описывает как пытался поменять криптовалюту оффлайн. Прикольно :)

-----------------------------------------------------------

Сбой протокола AAVE на 26-27 миллионов долларов

Даже самые, якобы, "безопасные" протоколы DeFi дают сбои, уже не говоря о взломах

-------------------------------------

10–11 марта 2026 года в протоколе децентрализованного кредитования Aave произошел сбой, связанный с оракулом цен, который привел к масштабным принудительным ликвидациям. 

Вот основные подробности инцидента:

Фьючерс на бензин

 Тоже закрылся по краткосрочной стратегии, вслед за нефтью.

Фьючерс на нефть

Что-то нефть разбушевалась, то вверх, то вниз -- видимо международная обстановка неспокойная. А ведь мог закрыть на 120. Но хоть так. Это по краткосрочной стратегии, а по долгосрочной позиция еще в работе.

Торговая стратегия для портфеля из Биткоина и Эфира

Нашел на днях торговую стратегию, которую, судя по названию файла, WealthLab вывел 2 ноября 2024 года. Кто не в курсе, в WL есть генетический эволвер, который сам выводит стратегии по заданным параметрам. Обычно, это просто переоптимизированная подделка под исторические данные, но иногда попадаются необычные идеи, которые можно взять на вооружение. Там было несколько стратегий того периода, которые я сохранил и забыл. И вот проверил спустя полтора года. Все стратегии, кроме одной результата не дали. А вот одна, вполне себе продолжила зарабатывать. Решил разобрать ее подробнее, добавил кое-какой фильтр тренда, заменил кое-что от чего значительно уменьшилась просадка, но сама суть осталась нетронутой. 

Секретный метод выхода из любой просадки

Инвестор, ты купил по совету "Слезы Сатоши" в мае 2024 года STRK на 100 000 долларов и теперь после его снижения на 97% осталось всего 3 000?

Накопление оказалось распределением. Инфлюенсеры в шоке.

 Топ-крипто-инфлюенсеры думали что это НАКОПЛЕНИЕ:

OM - два раза по -95%

 Самая перспективная монета 2024 года -- OM -- входившая в топ-50 CoinMarketCap и сделавшая 400 иксов. Кстати, я тоже ее покупал когда-то, но с прибылью в два икса примерно. Потом упала за несколько дней на 95% и сформировала дно. Надо покупать, перспективный же альткоин, для альтсезона самое то:

Бывший сайт jc-trader.com

Иногда, от ЖЖ приходит рассылка о том, что вы писали в журнале в такой-то день, такого-то года. Вот и сегодня пришло письмо, из которого узнал что в 2013 году был на первом месте в рейтинге  финансовых сайтов. Если не ошибаюсь, этот рейтинг находился на стокпортале, впоследствии переименованный в stocks.ru. 

Начинается крипто-зима

 Вернее, продолжается. Насколько долго и глубоко, покажет время. Просадка Эфира уже -65%

Те, кто оставлял в залог Эфир и брал на 30-50% стейблкоины чтобы вложить в пулы ликвидности в Юнисвап, то есть, по сути, использовал плечо на Эфир, просадка -85-97%

Токенизированные акции и их сравнение с CFD на акции

Как известно, не так давно в DeFi появились токенизированные акции, что вызвало у многих энтузиазм, типа больше не нужно будет открывать брокерские счета на традиционных рынках, и вместо этого просто пользоваться DeFi где все принадлежит владельцу кошелька, а не сторонним организациям и прочим дядям. 

Но мне сразу вспомнились CFD на акции, которые торговались, и скорее всего еще торгуются на форекс-кухнях, но даже в голову не приходило сравнивать их с настоящими акциями.  В общем, довольно похоже -- там кухня и тут кухня :)

Заметка о рейтинговой стратегии Core Combination в P123

 Встретил в твиттере пост от Portfolio123, которым активно пользуюсь уже несколько лет. Пост, конечно, полурекламный, чтобы привлечь внимание новых пользователей. Вот перевод:

Счет увеличен почти в 20 раз! Но виртуальный :)

Смотрим графики, чертим, анализируем каждый день, придумываем торговые системы, тестируем, читаем новости компаний, отчеты по фьючерсам, квартальные отчеты компаний и т.д. и т.п. А на выходе то минус, то плюс, и в итоге чуть более банковского депозита, в лучшем случае.

А что если просто купить акции, например десяти-двадцати компаний и пустить все дело на самотек. Пусть они сами по себе падают и растут без нашего участия на всю оставшуюся жизнь.

Работает ли моментум на акциях из индекса S&P500

Рассмотрим, имеет ли фактор моментум преимущество для акций из индекса S&P500. То есть, принцип простой -- покупаем какой-то процент, например, 20% индекса (примерно 100 компаний) с самым высоким показателем моментума и ребалансируемся каждую неделю. 

Какие теперь будут альтсезоны. Новая реальность.

Итак, все инфоцыгане, поставившие на легкий лайфченджь -- типа разбогатеть очень просто и для этого надо купить альткоины, которые раз в четыре года взлетают на 100 иксов -- прокололись. Циклы, которые работали на истории аж полтора раза (закономерность, неэффективность рынка :), в этот раз почему-то не сработали. Купленные перспективные альткоины упали за время ожидания альтсезона на 80-99%. Продавать уже нет смысла.

Как перестала зарабатывать торговая стратегия после ее публикации

В 2020-м году вышла новая книжка Ларри Коннорса "The Alpha Formula - High Powered Strategies to Beat The Market With Less Risk", где он публиковал несколько своих торговых стратегий. Я ее сразу купил и закодировал некоторые стратегии в программе Wealth-Lab. Результаты бэктестов оказались не очень впечатляющими. Более менее оказалась одна стратегия, но тоже ненамного лучше индекса, поэтому я ее не стал использовать. 

Крипто взломы в 2025 году

Слушал вчера на пробежке по снежному берегу подкаст крипто-блогера, который заявил что DeFi с каждым годом становится все безопасней и прибыльней. Типа, надежней держать деньги в DeFi протоколах чем в Сбербанке или в других реальных учреждениях, где телефонные мошенники обманывают простых пенсионеров. Главное пользоваться проверенными, надежными протоколами и все будет в порядке. А чтобы узнать какие протоколы надежные и проверенные, просто надо обучиться на его курсах за символическую плату, которая окупится за несколько недель или даже дней. Но оставим в стороне рекламно-развлекательные ролики и обратимся к более авторитетным источникам, исследующим мошенничество в криптопространстве. Они свидетельствуют об обратном, что объемы взломов, даже надежных протоколов, с каждым годом растут.

Неужели биткоин собирается вниз?

Что-то уже очень долго биткоин топчется у нижней линии параллельного канала, явно не желает устремиться вверх. А если не вверх, значит вниз. Если провести аналогию с похожим каналом, который оформился в 2021-2022 гг, то заметно схожее поведение графика. Конечно, раньше волатильность была выше, поэтому и канал получился пошире. Теперь же, биткоин стал зрелым и его значительно труднее расшатать, поэтому и растет на на десятки иксов и падает уже не на 99%. Поэтому, каналы становятся поуже чем раньше.

Торговая система в шорт для топ-8 криптоактивов по капитализации

Торговую систему для растущего рынка криптовалют построить дело нехитрое -- растут, значит покупаем, началась коррекция -- закрываем позиции. А вот в другую сторону, в шорт, это не работает почему-то. Видимо, потому что восстановление происходит слишком быстро и системы не могут так быстро среагировать чтобы зафиксировать прибыль. А система в шорт сейчас, наверняка, очень бы пригодилась, так как, если верить циклам, то следует ожидать глобальный медвежий рынок на год, а то и более.

Почему упала доходность за предоставление ликвидности на перп-дексах

Я еще застал те времена, когда за предоставление ликвидности в DeFi на фьючерсные криптобиржи платили трехзначные проценты. Помню, самое первое мое вложение было в Jupiter в сети Solana. Доходность на тот момент была 170% годовых. Потом нашел биржу Hyperliquid -- там тоже доходность плавала, то более 100% годовых, то менее. В общем, жаловаться на доходности не приходилось, несмотря на то что она менялась время от времени. 

Где вся прибыль фондовых рынков? В сессию или между ними?

Наверняка, многие слышали о том что вся прибыль на ETF-ы фондовых индексов зарабатывается не в основную торговую сессию, а как раз наоборот, когда ETF отдыхает, не торгуется, то есть между сессиями. Есть мнение что это плата за риск, ведь если не рисковать, то и прибыль будет размером с прибыль банковского депозита, что вполне логично. Например, у дейтрейдеров есть правило -- не переносить позиции "через ночь", закрывать все позиции в конце сессии, если они есть, конечно. Поэтому, у них риск минимальный, а те кто позиции переносит, рискуют нарваться на большой гэп против своей позиции, что очень неприятно. Но за этот риск и награждаются рынком.

Как стать крипто-инфо-цыганом и заработать первый миллион долларов

Очень простое и эффективное руководство. Как известно, рано или поздно альтсезон наступит. Возможно это уже не будет тот альтсезон как в 2021 году, но все-же рост на 3-5 иксов это вполне реальный вариант, который может произойти. Такие движения уже происходили и в 2024 и 2025 годах. Тем более теперь, когда альткоины снизились на 80-99% от своих вершин, так называемый "отскок дохлой кошки" вполне возможен на несколько иксов.

Биткоин избавился от циклов и формирует локальное дно

Похоже что закономерность роста биткоина закончилась в 2025 году. До этого, с 2011 года было три цикла, где биткоин рос три года подряд, а четвертый год был убыточным. А в этот раз, после роста в 2023 и 2024 годах, 2025-й год показал падение на -7%. Видимо, больше таких неэффективностей в дальнейшем не будет, так как биткоин стал полноценным финансовым инструментом с минимумом неэффективностей, с хаотичными циклами и непредсказуемостью, как и любые другие зрелые инструменты, типа золота, газа, нефти и др.

Мошенничество в реальном времени в протоколе Colend (CoreDAO)

Конечно же, то что сейчас происходит в протоколе Colend сети Core можно охарактеризовать как неприкрытое мошенничество происходящее в реальном времени. Протокол Colend это лендинговый протокол, в который вносят какие-то монеты под проценты, а заемщики берут эти монеты в кредит под бОльшие проценты.

Ралли металлов. Краткосрочная трендследящая стратегия.

Довольно хорошо росли фьючерсы на металлы, но не очень долго. Нетерпеливые спекулянты спешили зафиксировать прибыль перед новым годом и вызвали большую волатильность -- день вниз, день вверх по 5-15% за день. В связи с этим сработали стопы по краткосрочной трендследящей стратегии. Долгосрочные стратегии пока еще в работе так как у них больше простор для дыхания. Будем надеяться что тренд продолжится, хотя после такой волатильности, обычно начинается флет.

Портфель автоследования. Неудачно.

Недавно в ЖЖ опубликовал пост о том что собрался сделать портфель автоследования на криптобирже Bybit. Вот текст:

Когда же альсезон

Итак, считаем сколько потерял в 2025 году на крипте. Напомню что у меня сложная глобальная стратегия, по которой, в момент срабатывания триггера стратегия переходит в режим трейдинга монетами в лонг (типа, альтсезон начинается :), а пока триггер не сработал, режим риск-офф, где производится работа с фиксированной доходностью в DeFi.